به گزارش اکوایران،بازار ارز امروز فعالیت خود را در حالی آغاز کرد که دلار با شکاف مثبت در محدوده کف کانال ۱۰۰ هزار تومان بازگشایی شد. این همان مرزی است که در هفته‌های اخیر دو بار شکسته شده، اما هر بار بازار نتوانسته روی آن تثبیت شود. معاملات امروز نشان داد دلار تمایل دارد بار دیگر به این محدوده نزدیک شود، اما در نهایت نرخ پایانی بدون تغییر معنادار نسبت به روز گذشته روی رقم ۹۹ هزار و ۶۵۰ تومان بسته شد.
چرا برای دلار ۱۰۰ هزار تومان مهم است؟
به گزارش اقتصادنیوز،به باور فعالان بازار، این عدد صرفاً یک نرخ نیست؛ بلکه مرزی روانی و ذهنی است که نقش مهمی در انتظارات تورمی ایفا می‌کند. در نگاه معامله‌گران، عبور و تثبیت بالای ۱۰۰ هزار تومان می‌تواند سیگنال ورود به دوره‌ای جدید از قیمت‌گذاری‌ها باشد.
همین موضوع باعث شده تقاضا در بازار به شکل مقطعی افزایش یابد و نرخ‌ها هر بار دوباره به سمت این سطح برگردند. از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، نوسانات اخیر بیشتر شبیه تلاش بازار برای یافتن یک تعادل تازه در همین محدوده است.
سناریوی معکوس؛ سیگنال‌های کاهشی
با این حال، سناریوی دیگری هم وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند اگر از سمت سیاست‌گذار ارزی نشانه‌هایی از کاهش فشار تقاضا یا مدیریت انتظارات مخابره شود، بازار می‌تواند موقتاً عقب‌نشینی کند. اما واقعیت این است که سطح ۱۰۰ هزار تومانی به‌قدری در ذهن معامله‌گران نهادینه شده که حتی افت‌های کوتاه‌مدت نیز تاکنون نتوانسته این انتظار عمومی را تغییر دهد.
طلا و سکه زیر سایه نوسان دلار و اونس جهانی
بازار طلا و سکه امروز همسو با حرکت ابتدایی دلار، با روند صعودی کار خود را آغاز کرد. قیمت طلا در ساعات نخستین معاملات تا میانه کانال ۸.۸ میلیون تومان پیش رفت، اما سپس با اصلاح جزئی مواجه شد و به نیمه دوم کانال ۸.۷ میلیونی عقب نشست.
در بازار سکه نیز تمام قطعات به جز سکه امامی و سکه گرمی افت داشتند؛ به‌طوری که کاهش قیمت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد. ربع‌سکه بیشترین افت را تجربه کرد و در پایان حدود نیم میلیون تومان پایین‌تر از روز قبل معامله شد.
اونس جهانی؛ رکورد و اصلاح
در بازارهای جهانی، اونس طلا روز گذشته رکورد تاریخی ۳۷۰۰ دلاری را لمس کرد. این اتفاق فشار فروش را افزایش داد و امروز شاهد اصلاح بودیم که قیمت را به سطح ۳۶۶۰ دلار رساند. همین عقب‌نشینی باعث شد بخش مهمی از اثر افزایشی دلار داخلی بر طلا و سکه خنثی شود و در نتیجه، بازار فلزات گرانبها در ایران با احتیاط بیشتری حرکت کند.
نگاه‌ها به فدرال رزرو؛ لحظه حساس اقتصاد جهانی
مهم‌ترین خبر امروز برای تمام بازارهای مالی جهان، از ارز و طلا گرفته تا سهام و رمزارز، تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره است. ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران نتیجه این تصمیم اعلام می‌شود و نیم ساعت بعد، جروم پاول رئیس فدرال رزرو، مقابل خبرنگاران خواهد ایستاد.
نرخ بهره در اقتصاد آمریکا مانند فرمان اصلی کشتی اقتصاد جهانی است. کاهش آن به معنای ارزان‌تر شدن پول و تحریک سرمایه‌گذاری است؛ اتفاقی که می‌تواند به رشد بورس‌ها، افزایش قیمت طلا و رمزارزها و تقویت بازار مسکن منجر شود. اما همزمان ارزش دلار تضعیف می‌شود و سودآوری بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.
سناریوهای احتمالی
کاهش ۰.۲۵ درصدی: محتمل‌ترین گزینه‌ای که بازار انتظار دارد. در این حالت، اونس طلا ممکن است نوسانات صعودی موقت داشته باشد اما به دلیل پیشخور شدن خبر، احتمال ریزش مقطعی هم وجود دارد.
کاهش ۰.۵ درصدی: احتمال کمی دارد، اما اگر رخ دهد، می‌تواند طلا را تا محدوده ۳۷۵۰ دلار بالا ببرد و جهش جدیدی در بازارها ایجاد کند.
بدون تغییر: اگر فدرال رزرو تصمیم به تثبیت نرخ بگیرد، دلار تقویت می‌شود و بازارهای پرریسک مانند سهام و کریپتو خنک می‌شوند.
به همین دلیل، معامله‌گران از آسیا تا وال‌استریت، امشب فدرال رزرو را رصد می‌کنند.
فضای کلی بازار؛ انتظار و کم‌عمقی معاملات
بازار ارز و طلا در روزهای اخیر با وضعیتی مواجه است که فعالان آن را «بلوکه‌شده» توصیف می‌کنند. ورود نقدینگی به شدت کاهش یافته و معاملات چه در بازار نقدی مانند هرات و چه در بازار طلا و آبشده، با حجم پایین دنبال می‌شود. نزدیک شدن به پایان ماه و پایان فصل نیز فشار مضاعفی بر نقدینگی وارد کرده است.
در چنین فضایی، عوامل سیاسی مانند مذاکرات و بحث مکانیسم ماشه که حدود ۱۰ روز دیگر مهلت آن به پایان می‌رسد،حالت انتظار در بازار شکل داده و بر سردرگمی بازار افزوده است.
به بیان ساده، بازارها در حال حاضر بیشتر در حالت انتظار به سر می‌برند تا حرکت؛ همه منتظرند ببینند اولین جرقه از کدام سمت خواهد آمد.
قیمت دلار در کشاکش مرز ۱۰۰ هزار تومان
قیمت دلار آزاد معاملات امروز را با گپ مثبت در کف کانال ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با کاهش به کانال قبل برگشت و پله پله در مسیر نزولی با نرخ ۹۹ هزار و ۶۵۰ تومان بسته شد.
کارشناسان معتقدند ناتوانی دلار در تثبیت بالای مرز ۱۰۰ هزار تومان، نشانه‌ای از شکنندگی روند صعودی است. از نگاه تکنیکال، سطح ۹۸ هزار تومان به‌عنوان حمایت اصلی در کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ سطحی که شکست آن می‌تواند مسیر را برای عقب‌نشینی بیشتر هموار کند. در مقابل، ۱۰۱ هزار تومان مهم‌ترین مقاومت روانی بازار به شمار می‌رود که عبور از آن به معنای شکل‌گیری یک موج صعودی تازه و احتمالا ورود به تعادل جدید خواهد بود.
تحلیلگران تأکید می‌کنند که بازار همچنان چشم‌انتظار اخبار سیاسی و تصمیمات سیاست‌گذار ارزی است. به گفته آن‌ها، اگر فشار تقاضا به دلیل رشد انتظارات تورمی ادامه یابد، دلار دوباره برای فتح کانال ۱۰۰ هزار تلاش خواهد کرد؛ اما در صورت ورود سیگنال‌های کاهشی، احتمال عقب‌نشینی مقطعی تا حمایت‌های پایین‌تر نیز وجود دارد.
سقوط دلار هرات به کانال ۹۸ هزار تومان
قیمت دلار هرات معاملات را با گپ منفی در کف کانال ۹۹ هزار تومان استارت زد و نیمه اول روز را در نیمه اول همین کانال در نوسان بود و در نیمه دوم روز با مسیر نرولی به کانال ۹۸ هزار تومان برگشت و تا کف این کانال پایین آمد و در پایان معاملات روی رقم ۹۸ هزار و ۳۰۰ تومان قرار گرفت.
دلار هرات امروز در فضایی منفی معاملات خود را آغاز کرد.به گفته تحلیلگران فنی، شکست مرز ۹۹ هزار تومان و عقب‌نشینی به کانال ۹۸ هزار، پیام ضعف روند صعودی اخیر است. از دید تکنیکال، ۹۷ هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی بازار شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت از دست رفتن می‌تواند مسیر را به سمت محدوده‌های پایین‌تر هموار کند. در مقابل، بازگشت به ۹۹ هزار تومان و تثبیت بالای آن، نخستین مقاومت جدی پیش روی دلار هرات خواهد بود و عبور از این سطح می‌تواند دوباره امید صعودی‌ها را زنده کند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ‌ها در محدوده ۹۸ هزار باقی بمانند، بازار در وضعیت شکننده قرار دارد. با این حال، حجم پایین معاملات و انتظار برای خبرهای سیاسی و اقتصادی مهم، از جمله تصمیمات فدرال رزرو و تحولات منطقه‌ای، باعث شده معامله‌گران در موقعیت‌های خرید و فروش با احتیاط بیشتری عمل کنند.
درهم امارات در نزدیکی سقف
همچنین قیمت درهم امارات معاملات امروز را با گپ مثبت ۱۰۰ تومانی در نرخ ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان بازگشایی کرد و بین قیمت بازگشایی و کف این کانال در نوسان بود و در انتها با نرخ ۲۷ هزار تومان بسته شد.جایی که معامله‌گران فنی آن را محدوده‌ای حساس برای تصمیم‌گیری بازار می‌دانند.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت درهم است و در صورت شکست این مرز، اصلاح تا حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان محتمل خواهد بود. از سوی دیگر، ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان مقاومت کلیدی بازار به‌شمار می‌رود و عبور پایدار از آن می‌تواند مسیر حرکت صعودی درهم را باز کند و همزمان سیگنال مثبتی برای سایر بازارهای مرتبط مانند دلار آزاد و هرات صادر کند.
به گفته معامله‌گران، رفتار درهم امارات در روزهای آینده بیش از هر چیز به جهت‌گیری دلار داخلی و وضعیت نقدینگی بازار وابسته است؛ تا زمانی که این ارز در نزدیکی سقف باقی بماند، می‌تواند فشار روانی صعودی بر دلار آزاد و بازار طلا ایجاد کند، اما هرگونه عقب‌نشینی، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت یورو در بازار رسمی
امروز در بازار رسمی، قیمت دلار و یورو به ترتیب نزولی و صعودی بود. دلار مبادله‌ای با کاهش محسوس نسبت به روز گذشته ۷۱ هزار و ۹۷۰ تومان نرخ‌گذاری شد، و نرخ حواله دلاری نیز ، ۶۹ هزار و ۸۷۴ تومان در معامله بود.
یورو نیز در بازار رسمی با افزایش به نرخ ۸۵ هزار و ۲۶۴ تومان رسید و همچنین حواله یورویی نیز ۸۲ هزار و ۷۸۰ تومان نرخ گذاری شد و درهم رسمی نیز ۱۹ هزار و ۵۹۷ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۲۶ تومان قیمت‌گذاری شد.
اصلاح قیمت طلا پس از رکورد تاریخی
قیمت طلای جهانی که روز گذشته با رکوردزنی تا سطح ۳۷۰۳ دلار بالا رفت، با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و در سقف کانال ۳۶۰۰ دلار در معامله بود و بامداد امروز با مسیر نزولی، روز را در نرخ ۲۶۷۶ دلار آغاز کرد. طلای جهانی با ادامه کاهش تا مرز ۳۶۶۰ دلار عقب‌نشینی کرد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۳۶۷۸ دلار در معامله بود.
به گفته تحلیلگران تکنیکال، سطح ۳۶۶۰ دلار به‌عنوان حمایت نخست بازار در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد. شکست این مرز می‌تواند مسیر اصلاحی طلا را تا محدوده ۳۶۴۰ دلار هموار کند. در مقابل، ۳۷۰۰ دلار همچنان مقاومت اصلی و تاریخی محسوب می‌شود؛ سطحی که عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند زمینه‌ساز حرکت پرقدرت به سمت اهداف بالاتر در حوالی ۳۷۵۰ دلار باشد.
معامله‌گران می‌گویند رفتار طلا در روزهای پیش‌رو بیش از هر چیز به تصمیمات فدرال رزرو و جهت‌گیری نرخ بهره وابسته است. اگر کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره محقق شود، طلا شانس دوباره‌ای برای آزمودن مقاومت ۳۷۰۰ دلاری خواهد داشت. اما در صورت ثبات یا سیگنال‌های انقباضی، احتمال عقب‌نشینی و تست حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.
طلای آبشده در رفت‌وبرگشت پرنوسان
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت در نرخ ۳۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بازگشایی کرد و سپس با تغییر روند نزولی شد و به کف کانال ۳۸ میلیون تومانی رسید و در نیمه دوم روز در ابتدا یک کانال عقب نشینی و تا سطح ۳۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پایین آمد، اما با افزایش تقاضا دوباره به کانال ۳۸ میلیون تومان برگشت و در محدوده کف این کانال در معامله بود و روی رقم۳۸ میلیون و ۳۰ هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران فنی معتقدند این رفتار رفت‌وبرگشتی نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار در محدوده‌های کلیدی است. از نگاه تکنیکال، سطح ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ شکستن آن می‌تواند مسیر اصلاحی را تا حوالی ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باز کند. در مقابل، مقاومت اصلی بازار در سطح ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار دارد. تثبیت بالای این سطح می‌تواند سیگنال شروع یک موج صعودی جدید و بازگشت به اوج‌های اخیر را صادر کند.
به گفته معامله‌گران، تا زمانی که طلای جهانی بالای ۳۶۶۰ دلار و دلار داخلی نزدیک به مرز ۱۰۰ هزار تومان نوسان دارد، طلای آبشده هم در همین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی محصور خواهد ماند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان بازار توصیه می‌کنند معامله‌گران فعلاً با احتیاط عمل کنند و منتظر شکست سطوح کلیدی بمانند.
نوسان طلای ۱۸ عیار بین کانال ۸.۸ میلیون و ۸.۷ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت در نرخ ۸ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان استارت زد و در ابتدا با کاهش وارد کانال ۸.۷ میلیون تومان شد و تا میانه این کانال عقب‌نشینی کرد و در نرخ هشت میلیون و ۷۷۹ هزار تومان بسته شد.
قیمت سکه امامی در سقف دوهفته‌ای
قیمت سکه امامی معاملات امروز را در نرخ ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا سطح ۹۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پایین آمد و در نرخ ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت.
به گفته معامله‌گران فنی، سکه امامی در کوتاه‌مدت میان دو سطح کلیدی گرفتار است: ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت اصلی که در صورت شکست، احتمال افت به سمت ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد؛ و در سمت مقابل، ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت جدی که عبور از آن می‌تواند جرقه صعود دوباره تا حوالی ۹۵.۵ میلیون تومان را بزند.
معامله‌گران فنی تاکید می‌کنند که سکه امامی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر ترکیب سه عامل است: نوسان دلار در مرز ۱۰۰ هزار تومان، جهت‌گیری اونس جهانی در محدوده حساس ۳۶۶۰ تا ۳۷۰۰ دلار، و تحرکات طلای آبشده در کانال ۳۸ میلیون. به باور آن‌ها، شکست هر یک از مرزهای حمایتی یا مقاومتی در این بازارها می‌تواند به سرعت به بازار سکه سرایت کند و مسیر روزهای آینده را مشخص سازد.
کاهش قیمت نیم سکه و ربع سکه
قیمت نیم سکه معاملات خود را با نرخ ۴۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان استارت زد و با کاهش تا سطح ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین آمد.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت در نرخ ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان استارت زد و طی روند نزولی به کانال ۲۷ میلیون تومانی برگشت و در نرخ ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی هم با گپ مثبت در نرخ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازگشایی کرد و تا نرخ ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
بازار طلا و ارز در سقف
در مجموع، بازارهای ارز و طلا این روزها همگی در نزدیکی سقف‌های مقاومتی خود معامله می‌شوند؛ دلار آزاد در مرز ۱۰۰ هزار تومان، دلار هرات در حوالی ۹۹ هزار تومان، و درهم امارات بالای ۲۷ هزار تومان، همگی در محدوده‌هایی قرار دارند که معامله‌گران آن‌ها را به‌عنوان مقاومت‌های سخت می‌شناسند.
در بازار فلزات گرانبها نیز، طلای جهانی پس از لمس رکورد ۳۷۰۰ دلار همچنان در سقف کانال ۳۶۰۰ نوسان می‌کند و طلای آبشده در مرز ۳۸ میلیون تومان در رفت‌وبرگشت است. سکه امامی هم با نرخ ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درست در محدوده مقاومتی ۹۴.۸ میلیون قرار گرفته است.
به باور تحلیلگران فنی، معامله در سقف یعنی بازار در نقطه تصمیم‌گیری حساس قرار دارد؛ یا با شکست مقاومت‌ها شاهد جهش به سطوح بالاتر خواهیم بود، یا در صورت ناتوانی در عبور، اصلاح و عقب‌نشینی به سمت حمایت‌های کلیدی محتمل است.
