به گزارش تیتر۲۴، نقره بهعنوان یکی از فلزات گرانبهای استراتژیک، همواره جایگاه ویژهای در بازارهای مالی داشته است. این دارایی در هفتههای اخیر رشد قیمتی بسیار زیادی را تجربه کرده و باتوجه به افزایش قیمت دلار در روزها و هفتههای گذشته، جذابیت این فلز را بیشتر از پیش نیز کرده است. در حالحاضر هر انس نقره در حوالی قیمت ۷۸ دلار معامله میشود که از سقف تاریخی خود در حدود ۳۶% فاصله دارد. در ادامه به بررسی دقیقتر انس جهانی نقره (XAGUSD) و هر گرم نقره داخلی میپردازیم و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی را خواهیم گفت، با ما همراه باشید…
تحلیل انس جهانی نقره
در تایمفریم ۱ ساعته انس جهانی نقره (XAGUSD)، مشاهده میکنیم قیمت از اواخر آبانماه توانسته روند صعودی جدیدی را آغاز و رفته رفته بهسمت بالا حرکت کند. در طول مسیر، شاهد ایجاد نواحی مهم استاتیکی هستیم که قیمت در این نواحی پیوت (Pivot) تشکیل داده و در آینده، قیمت توانسته در پیوتها ریاکشن نشان دهد. در ادامه و با برخورد قیمت انس نقره به محدوده ۸۱ – ۸۴ دلار (محدوده آبی) شاهد اصلاح قیمتی تا محدوده ۷۰ – ۷۳.۵ دلار (محدوده قرمز) هستیم که بعد از حمایت در این محدوده، قیمت توانسته روند رنج تشکیل دهد و برخوردهای متعددی را به هر دو سطح داشته باشد که در نهایت با کندلهای مومنتوم صعودی که نشاندهنده قدرت بالای خریداران میباشد، توانسته محدوده استاتیکی آبی را بهسمت بالا شکست دهد و از آن عبور کند. قیمت انس نقره به دلار در هفتههای اخیر رشد چشمگیری داشته و توانست خود را به محدوده ۱۱۸ – ۱۲۲ دلار (محدوده نارنجی) برساند که این ناحیه سقف تاریخی جدید (ATH) برای هر انس نقره محسوب میشود. یکی از دلایل رشد ناگهانی نقره در هفتههای اخیر، تنشهای خاورمیانه میباشد که همین موضوع باعث اوج گرفتن انس طلا نیز شده است. همانطور که نمودار انس جهانی نقره را در تصویر زیر که از Chartix بهعنوان مرجع نمایش قیمتها و نمودارهای بازارهای مالی مشاهده میکنید پس از رشد اخیر، قیمت انس نقره جهانی در عرض چند ساعت تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده و مجدد به محدوده قرمز که در گذشته نیز از قیمت حمایت کرده بود، رسیده است و از این ناحیه با فشار تقاضا مواجه شد و حمایت صورت گرفت که بصورت موقت توانسته انس نقره را بهسمت بالا هدایت کند. در حالحاضر قیمت لحظهای انس نقره در حوالی ۷۸ دلار قرار دارد و در صورتیکه از محدوده ۹۲ – ۹۶ دلار (محدوده سبز) عبور و بتواند خود را در بالای این ناحیه تثبیت کند، انتظار رشد قیمتی مجدد را تا سقف قبلی خواهیم داشت اما در صورتیکه مجددا با فشار عرضه و فروش در حوالی محدوده آبی مواجه شویم تارگتهای مدنظر ما، محدودههای ۶۴ و ۵۹ دلار (خطوط افقی سفید) خواهند بود.
تحلیل شاخص انس طلا به انس نقره (GSR)
در تایمفریم روزانه شاخص انس طلا به انس نقره (GSR)، مشاهده میکنیم از مهرماه ۱۴۰۰ که بیش از چهار سال است که این شاخص روند رنجی را بین نواحی ۷۲.۶ – ۷۵.۹ (محدوده سبز) بهعنوان کف و محدوده ۹۲.۹ – ۹۶.۳ (محدوده قرمز) بهعنوان سقف ناحیه رنج تشکیل داده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید شاخص بارها به سقف و کف برخورد داشته اما هرگز موفق به شکست این نواحی نشده است. شاخص انس طلا به انس نقره (Gold to Silver Ratio) نشان دهندهی برابری تعداد انس نقره به یک انس طلا است که تحلیلگران و سرمایهگذارانی که قصد سرمایهگذاری طولانیمدت در طلا و نقره دارند این شاخص را دنبال میکنند که چه زمانی نقرههای خود را بفروشند و طلا خریداری کنند یا بالعکس. اما این شاخص بین سویینگ تریدران نیز بسیار محبوب است که اگر شاخص بالاتر از عدد ۸۰ باشد زمان خرید نقره میباشد و بهتر است طلا ها را به نقره تبدیل کرده و اگر شاخص در پایین عدد ۵۰ قرار گیرد زمان فروش نقره و تبدیل آن به طلا است. این شاخص در روند رنج در حالت تبدیل طلا و خرید نقره بوده است که نشان دهندهی ارزندگی و بازدهی بالاتر نقره به طلا دارد. در ادامه بصورت موقت، شکست جعلی (FBO) تشکیل شده اما مجدد شاخص به رنج زون خود بازگشته است. در آذرماه سال جاری، بالاخره شاخص توانست محدوده سبز که کف ناحیه رنج بوده است را بهسمت پایین شکست دهد که از همین رو باعث افزایش ناگهانی قیمت نقره و بازدهی بیشتر نسبت به طلا شده است. این ریزش تا محدوده ۴۲.۹ – ۴۵.۹ (محدوده سفید) ادامه پیدا کرده است که این ناحیه در قسمت خرید طلا قرار گرفته و بهمعنای فروش نقره و افزایش سرمایههای طلایی دارد که سپس باعث ریزش شدید نقره در هفته گذشته شده است. انتظار میرود در روزهای آتی این شاخص مجدد به بالای عدد ۸۰ برسد که مجدد ارزندگی نقره را نشان دهد.
تحلیل هر گرم نقره در بازار داخلی
اما در تایمفریم روزانه هر گرم نقره به تومان، مشاهده میکنیم روند افزایشی شکل گرفته از اواخر اردیبهشت آغاز شده و رفته رفته قیمت با شیب ملایم رشد را در پیش گرفته است. همانطور که در تصویر زیر که از مرجع Chartix (چارتیکس) میباشد، قیمت نقره به تومان را مشاهده میکنیم قیمت توانسته کف و سقفهای بالاتر (HH – HL) و متوالی تشکیل دهد. در اصلاحات قیمتی نقره که کفهای بالاتری (Higher Low) ایجاد کرده، فرصت ورود مناسبی برای سرمایهگذاری روی هر گرم نقره در بازار داخلی بوده است. در طول روند صعودی اخیر، در محدوده ۱۸۰,۰۰۰ – ۲۰۰,۰۰۰ تومان (محدوده سفید) شاهد برخورد قیمتی و اصلاح بیشتری هستیم که بعد از دو هفته قیمت توانسته با ایجاد کندلهای مومنتوم صعودی آن را شکست دهد و بهسمت بالا حرکت کند. در ماههای اخیر و با افزایش شیب صعودی، قیمت توانسته خود را به محدوده استاتیکی ۵۸۰,۰۰۰ – ۶۳۰,۰۰۰ تومان (محدوده قرمز) برساند که سقف تاریخی جدید (ATH) ایجاد کرده است. اما در ادامه باتوجه به ریزش شدید در انس جهانی نقره، هر گرم نقره داخلی نیز ریزش را تا محدوده ۳۳۳,۰۰۰ تومان تجربه کرده که تقریبا ۵۰% در عرض یک هفته بازدهی منفی داشته است. اگر در حالت کلی بخواهیم بازدهی نقره را از ابتدای روند صعودی درنظر بگیریم، از اواخر اردیبهشت تا محدوده سفید که آذرماه میباشد تقریبا ۱۲۹% بازدهی مثبت داشته و از محدوده سفید تا سقف تاریخی خود که در محدوده قرمز قرار گرفته توانسته در عرض تقریبا دو ماه، بازدهی ۲۱۱% ایجاد کند. اما برای ادامه حرکت هر گرم نقره در بازار داخلی انتظار رشد قیمتی را خواهیم داشت و میتوانیم سه تارگت اصلی درنظر داشته باشیم که در گام اول، محدوده قرمز بدلیل سقف تاریخی قیمت میباشد و برخورد ناموفق به آن را تجربه کرده است در نظر خواهیم داشت و برای گامهای دوم و سوم درصورت شکست محدوده قرمز بهسمت بالا و تثبیت قیمت بالای آن، محدودههای ۷۳۰,۰۰۰ و ۹۱۵,۰۰۰ تومان (خطوط افقی آبی) را میتوانیم به ترتیب متصور باشیم.
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال اونس جهانی نقره دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای اونس جهانی نقره به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین بروکرهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید. در چارتیکس علاوه بر نمودار اونس جهانی نقره به +۱۰هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.
منبع:تحلیل بازار
