بازار؛ گروه بین الملل: طلا روز جمعه با رشد تا سطح قیمت ۳۷۸۴ دلار، بالاترین قیمت سه‌روزه خود را ثبت کرد و به رکورد ۳۷۹۱ دلار چهارشنبه نزدیک شد. با وجود این، میانگین متحرک ۱۰ روزه (MA۱۰) به‌عنوان سطح حمایت قیمت مورد آزمایش نگرفته و بنابراین، تقاضا در بازار همچنان پرقدرت باقی ماند. بسته‌شدن کندل امروز بالاتر از سطح ۳۷۶۴ دلار روز سه‌شنبه، به معنای ثبت قوی‌ترین کندل هفتگی تاریخ طلا خواهد بود.
افزایش تنش های ژئوپولیتیک به ویژه در خاورمیانه و اوکراین، در کنار ناامیدی سرمایه گذاران از شتاب کافی کاهش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو، مازاد بر مشروط سازی ادامه روند کاهش بهره از سوی جروم پاول، بازار طلا و تقاضا برای آن را همچنان قدرتمند نگه داشته است. با اینحال، با توجه به قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید، همچنان احتمال اصلاح قیمت برای کوتاه مدت وجود دارد که می‌تواند فرصت خوبی برای خرید و ورود به بازار تلقی شود.
برخورد با محدوده مقاومتی کلیدی
روند صعودی اکنون با مقاومتی بین ۳۷۸۲ تا ۳۸۱۲ دلار مواجه است؛ جایی که دست‌کم پنج شاخص تکنیکال با یکدیگر همگرایی دارند.
در صورت شکل گیری روند اصلاحی، نخستین حمایت پیش رو، همسطح با کف روز جمعه یعنی ۳۷۳۴ دلار قرار دارد
هرچند حرکت روز جمعه ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند، اما نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم مشهود است.
توجه داشته باشید که احتمال دارد قیمت تا مرز بالای این محدوده نیز پیشروی کند، اما واکنش بازار در این ناحیه برای جهت‌گیری بعدی حیاتی خواهد بود.
اهداف بالاتر در صورت شکست مقاومت
در صورت شکست قاطع قیمت به محدوده بالای ۳۸۱۲ دلار، اهداف بالاتر قیمت نیز فعال می‌شود. نخستین هدف مهم، سطح ۳۸۹۶ دلار است که به‌عنوان امتداد فیب ۲۶۱.۸ درصدی الگوی هارمونیک ABCD تعریف شده است. در ادامه، محدوده مقاومتی ۳۹۸۲ تا ۳۹۹۸ دلار به‌عنوان هدف بعدی مطرح می‌شود که تحقق آن نیازمند شتاب‌گیری مجدد تقاضاست.
نشانه‌های کاهش شتاب صعودی
با وجود قدرت حرکت فعلی قیمت و تقاضای شدید هفته های اخیر، شاخص‌های مومنتوم هشدار دهنده به نظر میرسند. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نشانگر واگرایی نزولی است؛ یعنی قیمت سقف جدیدی زده اما مومنتوم آن را تأیید نکرده است.
تا زمانی که طلا در سطح بالای ۳۸۱۲ دلار تثبیت نشده و یا به زیر ۳۷۱۲ دلار سقوط نکند، مسیر بعدی این فلز گرانبها، در حالتی میان ادامه صعود و احتمال اصلاح باقی خواهد ماند
این موضوع در کنار برخورد قیمت به سقف کانال صعودی، حاکی از احتمال دشواری در ادامه جهش بدون اصلاح یا استراحت است. پس این احتمال وجود دارد که علیرغم وضعیت اخیر بازار، شاهد اصلاح قیمت پیش از حرکت به سمت اهداف بالاتر باشیم.
سطوح حمایتی کوتاه‌مدت
در صورت شکل گیری روند اصلاحی، نخستین حمایت پیش رو، همسطح با کف روز جمعه یعنی ۳۷۳۴ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ۱۰ روزه در ۳۷۱۲ دلار و میانگین ۲۰ روزه در ۳۶۵۰ دلار از اهمیت بیشتری برخوردارند ه همزمان به عنوان حمایت های بعدی طلا مطرح هستند … شکست این سطوح می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاح عمیق‌تر باشد.
چشم‌انداز قیمت
پیش از هر چیز باید بار دیگر تاکید کرد که روند کلی بازار طلا همچنان صعودی است و تقاضای پایدار، منجر به ثبت رکورد کندل هفتگی شده است. با این حال، ضعف مومنتوم و نزدیکی به مقاومت‌های سنگین هشداری جدی برای معامله‌گران است. تا زمانی که طلا در سطح بالای ۳۸۱۲ دلار تثبیت نشده و یا به زیر ۳۷۱۲ دلار سقوط نکند، مسیر بعدی این فلز گرانبها، در حالتی میان ادامه صعود و احتمال اصلاح باقی خواهد ماند. پس برای گشودن و یا بستن هرگونه موقعیت معاملاتی طی روزهای آتی، حتما به این دو سطح قیمت مورد اشاره توجه داشته باشید.
منبع:تحلیل بازار
