بازار؛ گروه بینالملل: دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، روز یکشنبه مدعی شد که این کشور از روز دوشنبه دور تازهای از مذاکرات با ایران را آغاز خواهد کرد. وی همچنین حملاتی که قرار بود علیه ایران انجام شود را در پی درخواست چند متحد منطقهای آمریکا برای اختصاص زمان بیشتر به روند مذاکرات لغو کرد. بر اساس اعلام منابع خبری، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر نیز از آمریکا خواستهاند از اقدام نظامی علیه ایران خودداری کند.
پس از اعلام این خبر از سوی ترامپ، قیمت نفت با اصلاح قابل توجهی روبرو شد. نفت برنت تا سطح ۸۴ دلار و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) تا ۸۰ دلار کاهش یافت. سرمایهگذاران اکنون در حال بررسی احتمال دستیابی به توافقی هستند که بتواند ریسک اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز را کاهش دهد. کاهش قیمت نفت میتواند نگرانیهای تورمی را تا حدی تعدیل کرده و انتظارات برای کاهش نرخهای بهره را تقویت کند؛ شرایطی که از قیمت طلا و نقره حمایت میکند.
طلا و نقره معاملات روز دوشنبه را با نوسان مثبت جزئی آغاز کردند. چراکه قیمت نفت افت محسوسی را تجربه کرد. با اینحال، هر دو فلز همچنان در محدودهای فشرده در حال نوسان هستند و برای تعیین مسیر بعدی خود به یک شکست قیمتی معتبر نیاز دارند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا؛ شکلگیری الگوی کنج نزولی و اهمیت سطح ۴۲۰۰ دلار
نمودار روزانه انس طلا نشان میدهد که قیمت در محدودهای بین ۳۹۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار و در قالب یک الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) در حال فشرده شدن است. شکست قیمت از این محدوده، مسیر حرکت بعدی بازار طلا را مشخص خواهد کرد.
باید توجه داشت که الگوی کنج نزولی در صورت موفقیت قیمت در شکستن سقف بالایی آن، معمولا یک الگوی صعودی محسوب میشود. بنابراین عبور از سطح ۴۲۰۰ دلار میتواند زمینه را برای یک حرکت قدرتمند تا محدوده ۴۵۰۰ دلار فراهم کند.
در حال حاضر، قیمت همچنان پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) و همچنین پایینتر از خط میانی شاخص قدرت نسبی (RSI) در حرکت است. همین موضوع نشان میدهد که روند غالب بازار همچنان نزولی است. نمودارچهار ساعته طلا نیز شکلگیری یک الگوی کنج نزولی را تأیید میکند. حمایت پایینی این الگو اکنون در محدوده ۳۸۰۰ دلار قرار دارد. عبور قیمت از سطح ۴۱۵۰ دلار میتواند تشکیل کف قیمتی را زودتر از انتظار تأیید کرده و آغازگر یک حرکت صعودی به سمت محدوده ۴۲۰۰ دلار باشد. در مجموع، شکلگیری الگوی کنج نزولی و روند نوسانی قیمت طی هفتههای اخیر نشان میدهد که جهت کوتاهمدت بازار طلا همچنان نامشخص است.
تحلیل تکنیکال قیمت نقره؛ تثبیت قیمت و حفظ حمایت ۵۵ دلار
نمودار روزانه انس نقره نیز شرایطی مشابه با طلا را نشان میدهد. قیمت از ماه ژوئن تاکنون در بازه ۵۵ تا ۶۴ دلار در حال نوسان بوده و هنوز حرکت قابلتوجهی از خود نشان نداده است. خروج قیمت از هر یک از این دو سطح، مسیر بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.
در صورت شکست حمایت ۵۵ دلار، قیمت میتواند تا محدوده حمایتی بلندمدت بین ۴۵ تا ۵۵ دلار کاهش یابد. همچنین شاخص RSI همچنان پایینتر از خط میانی قرار داشته و قیمت نیز زیر میانگینهای متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ روزه معامله میشود؛ موضوعی که از تداوم روند نزولی کوتاهمدت در بازار نقره حکایت دارد.
نمودار ۴ ساعته نقره نیز شکلگیری یک الگوی کنج نزولی را نشان میدهد. مرز پایینی حمایت در این الگو سطح ۵۴ دلار بوده و در صورت شکست این سطح، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده ۵۰ دلار وجود دارد. این نمودار همچنین مقاومت کلیدی ۷۲ دلار را نشان میدهد؛ سطحی که در نمودارهای روزانه و هفتگی نیز بهعنوان مقاومت مهم بازار دیده میشود.
در مجموع باید گفت که بازار طلا و نقره همچنان در وضعیت انتظار قرار داشته و سرمایهگذاران چشم به راه نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا هستند. اگرچه دستیابی به یک توافق میتواند تقاضا برای داراییهای امن را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، اصلاح قیمت نفت ممکن است نگرانیهای تورمی را کاهش داده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره را نیز تضعیف کند.
برای تأیید یک حرکت صعودی، طلا باید از سطح ۴۲۰۰ دلار عبور کند تا مسیر برای صعود تا ۴۵۰۰ دلار هموار شود. در مقابل، شکست حمایت ۳۹۵۰ دلار میتواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت ۳۸۰۰ دلار هدایت کند.
در بازار نقره نیز حفظ حمایت ۵۵ دلار و عبور از مقاومت ۶۴ دلار برای بهبود چشمانداز کوتاهمدت ضروری است. تا زمانی که این سطوح شکسته نشوند، هر دو فلز احتمالا به نوسان در محدودههای فعلی ادامه خواهند داد.
منبع:تحلیل بازار
