سقوط گسترده سهام جهانی و بیت کوین؛ آیا تعمیر بزرگ در راه است؟

به گزارش اکوایران، در آستانه انتشار گزارش درآمد شرکت هوش مصنوعی انویدیا و همچنین گزارش مهم اشتغال آمریکا، سرمایه گذاران از ریسک پذیرترین بخش های بازار خارج شدند، بازارهای سهام سقوط کردند و بیت کوین به پایین ترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سهام در سرتاسر جهان به پایین‌ترین سطح یک ماهه خود رسیدند، در حالی که شاخص سهام آسیایی ۲.۳ درصد سقوط کرد و برای اولین بار از آوریل به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه خود رسید.

از سوی دیگر، پس از آنکه شاخص های اصلی سهام آمریکا یعنی S&P 500 و Nasdaq 100 در روز دوشنبه با رکود مواجه شدند، معاملات آتی این دو شاخص با زیان بیشتری همراه شد. بازارهای سهام اروپا نیز در آستانه شروع ضعیف بودند.

با کاهش ریسک ریسک پذیری سرمایه گذاران، اوراق قرضه افزایش یافت و بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایالات متحده با ۰.۰۴ درصد کاهش به ۴.۱۰ درصد رسید. و چیزی که به این احساسات منفی دامن زد، سقوط بیش از ۲ درصدی بیت کوین بود که قیمت آن را به زیر ۹۰۰۰۰ دلار رساند.

همبستگی بیت کوین با سقوط بازارهای سهام

به گفته توماس بیرو، رئیس جهانی تجارت گزینه های فارکس در Societe Generale Financial Services، «شاخص های سهام روند پایین تری داشته اند و بیت کوین تقریباً دقیقاً از آن پیروی کرده است؛ این همبستگی عامل منفی دیگری بر اعتماد سرمایه گذاران است زیرا ضعف ارزهای دیجیتال درک نقدینگی محدود و ریسک گریزی را تقویت می کند.

در شاخص ام‌اس‌سی‌آی آسیا پاسیفیک، به ازای هر سهمی که پیشرفت می‌کرد، تقریباً پنج سهم کاهش یافت. سهام فناوری بزرگترین بازنده بودند و SK Hynix، صنایع نیمه هادی کره جنوبی و Samsung Electronics از جمله بازندگان در منطقه بودند.

بازده اوراق قرضه ۴۰ ساله ژاپن نیز ۰.۰۸ درصد افزایش یافت و به ۳.۶۸ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان انتشار اوراق در سال ۲۰۰۷ است. در همین حال، اوراق قرضه ۲۰ و ۳۰ ساله ژاپن نیز حداقل ۰.۰۴ درصد افزایش یافت. اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن تنها چند درصد تا رسیدن به رکورد بالاتر فاصله دارد.

حباب هوش مصنوعی؟

نوسانات در دارایی‌های مختلف بر ادامه عدم اطمینان در مورد نرخ‌های بهره و سودآوری شرکت‌های فناوری تاکید می‌کند و گزارش روز چهارشنبه تراشه‌ساز هوش مصنوعی Nvidia نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد ارزش‌گذاری بالا در زمینه هوش مصنوعی آزمایش کرد.

سپس توجه سرمایه گذاران به گزارش اشتغال ایالات متحده در ماه سپتامبر معطوف خواهد شد که سرنخ هایی در مورد چشم انداز سیاست فدرال رزرو در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

در سایر نقاط بازار، شاخص دلار توانست افزایش خود را نسبت به روز گذشته حفظ کند. طلای جهانی نیز امروز برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و کمی بالاتر از سطح ۴۰۰۰ دلار در هر اونس معامله شد. این فلز گرانبها تحت تاثیر کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده قرار گرفته است. نرخ بهره پایین تر معمولاً طلای بدون بازده را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.

زلزله در بازار ارزهای دیجیتال

سقوط بیت کوین افت یک ماهه این ارز دیجیتال را عمیق تر کرد، که سودهای سال ۲۰۲۵ را از بین برد و بر احساسات در بازار دارایی های دیجیتال تأثیر گذاشت.

این معکوس در بحبوحه بادهای معکوس اقتصادی فزاینده، از جمله نگرانی های مجدد در مورد سیاست نرخ بهره و افزایش ارزش گذاری در بازارهای سفته بازانه صورت می گیرد.

هومین لی، استراتژیست ارشد شرکت خدمات مالی سوئیسی لومبارد اودی، گفت: «آشفتگی‌های بازار تا انتشار گزارش اشتغال در ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت، که وضوح بیشتری را ارائه می‌کند، در حالی که داده‌های ضعیف‌تر از بازار کار یا افزایش شدید درآمد Nvidia می‌تواند کمک کند.»

علائم هشدار دهنده در بازار سهام آمریکا

زنگ خطر برای تحلیلگرانی که الگوهای نموداری بازار سهام ایالات متحده را مطالعه می کنند به صدا درآمده و این نگرانی را ایجاد می کند که این کاهش می تواند به اصلاح کامل حداقل ۱۰ درصد تبدیل شود.

فروش شدید S&P 500 در روز دوشنبه، کاهش را از رکورد قبلی خود در ۲۸ اکتبر به ۳.۲ درصد افزایش داد. این شاخص برای اولین بار در ۱۳۹ روز معاملاتی گذشته زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه خود بسته شد و دومین رگه طولانی بالای این خط روند در این قرن را شکست.

به گفته جان روک، رئیس تجزیه و تحلیل تکنیکال در ۲۲V Research، Nasdaq Composite نیز سیگنال‌های «دوگی» ارسال می‌کند. اکثر اعضای ۳۳۰۰ عضوی این شاخص در پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته معامله می‌شوند که نشانه‌ای از ضعف در بازار داخلی و کاهش احتمال افزایش بیشتر قیمت است.